मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को परिभाषित करना
technical analysis हिन्दी में
Technical analysis tools attempt to clarify this but they can be interpreted differently by different investors.
तकनीकी विश्लेषण उपकरण इसे स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें विभिन्न निवेशकों द्वारा विभिन्न तरीके से विश्लेषित किया जा सकता है।
The Dow theory on stock price movement is a form of technical analysis that includes some aspects of sector rotation.
स्टॉक-मूल्य गतिविधि पर डाउ सिद्धांत एक तकनीकी विश्लेषण है जिसमें सेक्टर रोटेशन के कुछ पहलु शामिल हैं।
There are virtuous technical solutions but I don't see these are the issues that can be resolved through technical analysis.
कुछ तकनीकी समाधान भी हैं परन्तु मुझे नहीं लगता कि ये वैसे मुद्दे हैं जिनका समाधान तकनीकी विश्लेषण के जरिए किया जा सकता है।
The fields of fundamental analysis and technical analysis attempt to understand market conditions that lead to मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को परिभाषित करना price changes, or even predict future price levels.
मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण का क्षेत्र मूल्य परिवर्तन लाने वाले बाज़ार परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं, या भावी मूल्य स्तरों का पूर्वानुमान लगाते हैं।
Population standard deviation is used to set the width of Bollinger Bands, a widely adopted technical analysis tool.
जनसंख्या मानक विचलन को बोलिंगर पट्टियों, व्यापक तौर पर अपनाए गए एक तकनीकी विश्लेषण उपकरण की चौड़ाई को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
The DOW theory on stock price movement is a form of technical analysis that includes some aspects of sector rotation.
स्टॉक-मूल्य गतिविधि पर डाउ सिद्धांत एक तकनीकी विश्लेषण है जिसमें सेक्टर रोटेशन के कुछ पहलु शामिल हैं।
Equally, and in the context of the UN reform efforts, we support the focal point role of UNCTAD in the UN system for the integrated treatment of trade and development through its independent research and beyond conventional wisdom analysis, beneficiary driven technical cooperation and knowledge based consensus building functions.
इसी तरह, संयुक्त राष्ट्र सुधार प्रयास के संदर्भ में हम, स्वतंत्र अनुसंधान और पारंपरिक तार्किक विश्लेषण से आगे, लाभप्रद तकनीकी सहयोग और ज्ञान आधारित सामंजस्य के माध्यम से, व्यापार और विकास के पूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में अंकटाड की मुख्य भूमिका का समर्थन करते हैं ।
After technical analysis and legal consideration. an administrative measure has been taken for this website, Turkeys Information and Communication Technologies Authority said.
तुर्की मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को परिभाषित करना के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण ने कहा, “तकनीकी विश्लेषण तथा कानूनी मसले पर विचार-विमर्श के बाद इस वेबसाइट को लेकर प्रशासनिक कदम उठाए गए।
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तुर्की के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण ने कहा, ‘तकनीकी विश्लेषण और कानूनी मसले पर विचार-विमर्श के बाद इस वेबसाइट को लेकर प्रशासनिक कदम उठाए गए.
After technical analysis and legal consideration. an administrative measure has been taken for this website, Turkeys Information and Communication Technologies Authority said.
तुर्की के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण का कहना है कि तकनीकी तथा कानूनी मसले पर विचार-विमर्श के बाद इस वेबसाइट को लेकर प्रशासनिक कदम उठाए गए.
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इस मामले में तुर्की के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण का कहना है कि तकनीकी विश्लेषण और कानूनी मसले पर विचार-विमर्श के बाद सरकार ने वेबसाइट के खिलाफ यह कदम उठाया है।
After technical analysis and legal consideration. an administrative measure has been taken for this website, Turkeys Information and Communication Technologies Authority said.
इस बारे में स्पष्टीकरण देते हुए तुर्की के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण ने कहा, ‘तकनीकी विश्लेषण और कानूनी मसले पर विचार-विमर्श के बाद इस वेबसाइट को लेकर प्रशासनिक कदम उठाए गए।
After technical analysis and legal consideration. an administrative measure has been taken for this website, Turkeys Information and Communication Technologies Authority said.
इस मामले में तुर्की के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण का कहना है कि तकनीकी विश्लेषण और कानूनी मसले पर विचार-विमर्श के बाद सरकार ने वेबसाइट के खिलाफ यह कदम उठाया है.
A more technical analysis confirms this, finding that trade costs reduce trade by roughly the same extent in India as in other countries.
एक अधिक तकनीकी विश्लेषण इसकी पुष्टि करता है और पाता है कि व्यापार लागत व्यापार में भारत में लगभग उसी सीमा तक कमी लाती है, जितनी अन्य देशों में।
So, for designing of work system these things are required team, team member, some technical analysis that is methods analysis motions study working condition.
इसलिए, कार्य प्रणाली के डिज़ाइन के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है टीम, टीम के मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को परिभाषित करना सदस्य, कुछ तकनीकी विश्लेषण जो कि तरीकों का विश्लेषण कर रहे हैं, काम की स्थिति का अध्ययन करते हैं।
मौलिक और तकनीकी विश्लेषण के बीच अंतर
जब आप निर्णय लेते हैंनिवेश स्टॉक मेंमंडी, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको शोध करने और जितना हो सके तैयार रहने के लिए कहा जाएगा, है ना? जबकि आप इस बाजार की तकनीकी में तल्लीन होंगे, आप निश्चित रूप से दो शर्तों के साथ आएंगे -मौलिक विश्लेषण तथातकनीकी विश्लेषण.
इसे सरल शब्दों में कहें तो ये दो सामान्य तरीके हैं जिनका उपयोग निवेशक अपने स्टॉक का आकलन करने के मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को परिभाषित करना लिए करते हैं। निवेशकों को सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद करने में ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये दो अलग-अलग रणनीतियां हैं; हालांकि, अक्सर, उनका उपयोग एक ही लक्ष्य के लिए किया जाता है, जो भविष्य में स्टॉक के विकास के रुझान पर शोध और भविष्यवाणी कर रहा है।
इस पोस्ट में, आइए मौलिक और तकनीकी विश्लेषण रणनीतियों के बीच पर्याप्त अंतर का पता लगाएं और वे कैसे लाभप्रद बन सकते हैं।
मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को परिभाषित करना
मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के बीच के अंतर को गहराई से जानने से पहले, आइए जानें कि वास्तविकता में इनका क्या अर्थ है।
मौलिक विश्लेषण क्या है?
मौलिक विश्लेषण एक ऐसी रणनीति है जिसका उपयोग उन मूलभूत कारकों की व्यापक जांच के लिए किया जाता है जो किसी कंपनी, उद्योग और संपूर्ण के हित को प्रभावित कर सकते हैं।अर्थव्यवस्था. इस विश्लेषण का उपयोग आकलन करने के लिए किया जाता हैआंतरिक मूल्य वित्तीय, आर्थिक और अन्य कारकों (मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों) की गणना करके किसी स्टॉक या शेयर की संभावनाओं को समझने के लिए जहां शेयर का मूल्य मौजूदा बाजार मूल्य से भिन्न होता है।
यदि आप इस विश्लेषण को मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को परिभाषित करना चुन रहे हैं, तो आपको निष्पादित करना होगा:
- आर्थिक विश्लेषण
- उद्योग विश्लेषण
- कंपनी विश्लेषण
तकनीकी विश्लेषण क्या है?
दूसरी ओर, तकनीकी विश्लेषण, एक पद्धति है जो किसी शेयर या बाजार में सक्रिय शेयर की भविष्य की कीमत की भविष्यवाणी करने में मदद करती है। यह सभी भविष्यवाणी स्टॉक के पिछले प्रदर्शन के आंकड़ों पर आधारित है।
और, इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए, स्टॉक के मूल्य परिवर्तन को यह समझने के लिए सुनिश्चित किया जाता है कि आने वाले दिनों में मूल्य कैसे बदलेगा। यदि तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कर रहे हैं, तो तीन सुनहरे नियम हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे:
- कीमतोंछूट हर जानकारी जो जनता के लिए उपलब्ध है
- मूल्य में उतार-चढ़ाव यादृच्छिक नहीं होगा, और तकनीकी उपकरणों की मदद से कीमत के कार्यों के पीछे के रुझान को लागू किया जा सकता है
- मूल्य रुझान खुद को दोहरा सकते हैं
मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के बीच महत्वपूर्ण अंतर:
आप बुनियादी विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के अंतर को आसानी से निकाल सकते हैंआधार नीचे दिए गए औचित्य के बारे में:
मौलिक विश्लेषण सुरक्षा का आकलन करने का एक तरीका है जिससे दीर्घकालिक निवेश के अवसरों के लिए इसके आंतरिक मूल्य को समझा जा सके। इसके विपरीत, तकनीकी विश्लेषण वर्तमान के साथ-साथ पिछली कीमत और लेन-देन की मात्रा के आधार पर सुरक्षा की भविष्य की कीमत का मूल्यांकन और भविष्यवाणी करने का एक तरीका है। यह भी यह समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है कि भविष्य में स्टॉक कैसे काम करेगा।
शॉर्ट टर्म ट्रेडों के लिए उपयोग किए जाने वाले तकनीकी विश्लेषण की तुलना में, मौलिक विश्लेषण स्टॉक का विश्लेषण करने के लिए अधिक विस्तारित अवधि का उपयोग करता है। इस प्रकार, यह रणनीति ऐसे निवेशकों द्वारा एकीकृत की जाती है जो उन शेयरों में निवेश करना चाहते हैं जिनकी कुछ वर्षों में वृद्धि हुई मूल्य होने की अधिक संभावना है।
एक और महत्वपूर्ण मौलिक और तकनीकी विश्लेषण अंतर है, जबकि मौलिक विश्लेषण में उपलब्ध आंकड़ों और सूचना मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं; तकनीकी विश्लेषण निवेशकों को शेयर की कीमत और बाजार के रुझान को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की अनुमति देता है।
तकनीकी विश्लेषण केवल पिछले डेटा का संबंध है और मूल्य आंदोलनों और चार्ट पर आधारित है; हालांकि, मौलिक विश्लेषण अतीत और वर्तमान डेटा दोनों पर केंद्रित है और वित्तीय पर निर्भर हैबयान.
वित्तीय विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के बीच अंतर के साथ आगे बढ़ते हुए यह है कि मौलिक विश्लेषण में, आप स्टॉक के आंतरिक मूल्य का आकलन कर सकते हैं।बैलेंस शीट,आय बयान, मुनाफे का अंतर,नकदी प्रवाह बयान, कीमत करने के लिएआय अनुपात, इक्विटी पर रिटर्न, और बहुत कुछ। लेकिन, तकनीकी विश्लेषण में, निवेशकों को केवल रिवर्स पैटर्न और निरंतरता पैटर्न, तकनीकी संकेतक, मूल्य क्रियाओं, समर्थन और प्रतिरोध जैसे चार्ट पैटर्न पर निर्भर रहना पड़ता है।
निष्कर्ष
यदि आप अभी भी सोच रहे हैं कि तकनीकी विश्लेषण निवेश कार्यक्रम में मौलिक विश्लेषण से कैसे भिन्न है, तो जान लें कि मौलिक विश्लेषण निवेशकों को स्टॉक खरीदने में मदद करता है जब इसका बाजार मूल्य इसके आंतरिक मूल्य से कम होता है। हालांकि, तकनीकी विश्लेषण निवेशकों को शेयरों को उच्च कीमत पर बेचने की उम्मीद होने पर खरीदने की अनुमति देता है। अंत में, आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति के बावजूद, सुनिश्चित करें कि आप दोनों के फायदे और नुकसान से अच्छी तरह वाकिफ हैं, उसके बाद ही निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ें।
Technical Analysis Kya hai ?
तकनीकी विश्लेषण में क्या शामिल मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को परिभाषित करना है? तकनीकी विश्लेषण में क्या शामिल है?
मौलिक(Fundamental ) और तकनीकी(Technical ) विश्लेषण दो बुनियादी प्रकार के बाजार विश्लेषण हैं। शेयर बाजार में तकनीकी विश्लेषण का इस्तेमाल ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। तकनीकी विश्लेषण का उपयोग अन्य बातों के अलावा स्टॉक मूल्य मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को परिभाषित करना में उतार-चढ़ाव, प्रवृत्तियों और ट्रेडिंग वॉल्यूम की जांच के लिए किया जा सकता है।
तकनीकी विश्लेषण (मौलिक विश्लेषण के विपरीत) का उपयोग वित्तीय बाजार की गतिविधियों का शीघ्रता से विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यह पिछले वॉल्यूम और मूल्य आंदोलन डेटा का उपयोग करके वित्तीय बाजार की कीमतों की दिशा की भविष्यवाणी करने की एक तकनीक है। ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर स्टॉक की चाल का अनुमान लगाया जा सकता है। स्टॉक अस्थिरता के चार्ट का विश्लेषण किया जा सकता है।
Technical Analysis Vs Fundamental Analysis
तकनीकी विश्लेषण का फोकस ऐतिहासिक डेटा पर है। पिछले मूल्य और वॉल्यूम डेटा के आधार पर तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके स्टॉक रुझानों का आकलन किया जा सकता है। दूसरी ओर, मौलिक विश्लेषण में कंपनी के वित्तीय खातों, व्यवसाय मॉडल, प्रबंधकीय क्षमताओं आदि का अध्ययन शामिल है।
मौलिक विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य किसी फर्म में लंबे समय तक निवेश करने के लिए समय से पहले पूर्वानुमान बनाना है। तकनीकी विश्लेषण भी लंबी अवधि के निवेश करने में आपकी सहायता कर सकता है।
दूसरी ओर, आप केवल तकनीकी विश्लेषण सीख सकते हैं यदि आप अल्पावधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। आइए अब कुछ और तकनीकी विश्लेषण बुनियादी बातों पर एक नज़र डालें।
अल्पकालिक निवेशकों या व्यापारियों को तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करना चाहिए, जबकि दीर्घकालिक निवेशकों को मौलिक विश्लेषण का उपयोग करना चाहिए। मूल्य और मात्रा की सहायता से, आप सर्वोत्तम दीर्घकालिक प्रवेश और निकास निर्णय ले सकते हैं।
बार के साथ ग्राफ
एक बार चार्ट का उपयोग किसी विशिष्ट समय पर स्टॉक या स्टॉक की गति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है; यह एक विशिष्ट समय अवधि (15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, आदि) के लिए स्टॉक, कमोडिटी या एफएक्स शेयर का उद्घाटन, उच्च और निम्न है।
मुझे पता था, मैंने ले लिया, और मैंने सौदा बंद कर दिया। तकनीकी विश्लेषण स्टॉक की कीमत, बार चार्ट या चार्ट की किसी अन्य शैली, जैसे कैंडलस्टिक या लाइन चार्ट की गति को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
एक पंक्ति में ग्राफ
एक लाइन चार्ट बार चार्ट या कैंडलस्टिक चार्ट से अलग होता है। स्टॉक की कीमत की गति को मापने में आपकी सहायता करने के लिए लाइन चार्ट पर एक लाइन को दर्शाया गया है, जैसा कि नाम में है। बार और कैंडलस्टिक चार्ट की तुलना में लाइन चार्ट को समझना अधिक कठिन होता है।
कैंडलस्टिक का चार्ट(Candlestick Chart )
बार चार्ट की तरह, कैंडलस्टिक चार्ट मूल्य परिवर्तन दर्शाते हैं। यह एक निश्चित अवधि (15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे आदि) के लिए स्टॉक, कमोडिटी या फॉरेक्स शेयर के ओपनिंग, हाई, लो और क्लोज (OHLC) को निर्धारित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है।
बार चार्ट में स्टॉक को बार द्वारा दर्शाया जाता है। कैंडलस्टिक चार्ट में, शेयर की कीमत को मोमबत्तियों द्वारा दर्शाया जाता है। कैंडलस्टिक चार्ट बार चार्ट, लाइन चार्ट और अन्य प्रकार के चार्ट की तुलना में व्याख्या करना आसान होता है। एक तेजी के बाजार में, मोमबत्तियां हरी होती हैं, जबकि एक नकारात्मक बाजार में, मोमबत्तियां लाल होती हैं।
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अंक और अंकों के साथ आरेख (Diagram with points and figures)
अंक और आंकड़ों के साथ आरेख बार चार्ट, जैसे कैंडलस्टिक चार्ट, स्टॉक मूल्य में उतार-चढ़ाव की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ग्राफिक का एक प्रकार है। 1898 में प्रकाशित अपनी पुस्तक “हॉयल” में लेखक “हॉयल” ने इस तकनीक का परिचय दिया। नतीजतन, इसका उपयोग पुरानी चार्टिंग तकनीक में किया जाता है।
इस चार्ट दृष्टिकोण में, दो प्रकार के आंकड़े हैं: शून्य और क्रॉस। शून्य संख्या का उपयोग लाल बाजार, यानी मंदी के बाजार को दर्शाने के लिए किया गया है। क्रॉस को हरे रंग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो एक तेजी से बाजार मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को परिभाषित करना का संकेत देता है।
तकनीकी विश्लेषण बुनियादी शब्दावली
Bear Market – बैल शब्द का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो बुलिश हो। बुल एक शब्द है जिसका इस्तेमाल शेयर बाजार में एक ऊपर की ओर प्रवृत्ति की दिशा में शेयर बाजार की गति का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
(Bear Market) एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है “मंदी”। शेयर बाजार के शब्दजाल में, मंदी का मतलब है कि शेयर बाजार का रुझान नीचे जा रहा है।
इंट्राडे – डे ट्रेडर्स को इंट्राडे ट्रेडर्स के रूप में भी जाना जाता है। इस रणनीति में भाग लेने के लिए आपको बाजार खुलने के बाद शेयर खरीदना चाहिए और बाजार बंद होने से पहले शेयर बेचना चाहिए। शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब एक ही दिन में एक ही स्टॉक को खरीदना और बेचना है।
स्विंग ट्रेडिंग को आज एक स्टॉक खरीदने और इसे बेचने से पहले एक सप्ताह से अधिक समय तक रखने के रूप में परिभाषित किया गया है।
पोस्टेशनल ट्रेडिंग – शेयर बाजार में, पोस्टियन ट्रेडिंग आज एक स्टॉक खरीद रहा है और इसे बेचने से पहले एक से तीन महीने तक रखता है।
तकनीकी बनाम मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को परिभाषित करना मौलिक: मित्र या शत्रु?
कुछ शेयर शेयर बाजार में जुआ की तरह निवेश करते हैं, लेकिन अनुभवी निवेशक जो अपना होमवर्क करते हैं, वे आमतौर पर बाजार विश्लेषण करके लाभ कमाते हैं। फिर भी अनुभवी निवेशक बहस करते हैं कि किस प्रकार का विश्लेषण- मौलिक या तकनीकी- उच्च रिटर्न देता है। क्या वे समान पिक्स में परिणत होते हैं? जब दोनों दृष्टिकोण विरोधाभासी हो तो इसका क्या मतलब है?
मौलिक और तकनीकी विश्लेषण के बीच अंतर
संक्षेप में, मौलिक विश्लेषण का उद्देश्य व्यवसाय की ताकत, एक वित्तीय विश्लेषण और मैक्रोइकॉनॉमिक घटनाओं सहित ऑपरेटिंग वातावरण को देखकर आंतरिक मूल्य निर्धारित करना है । तकनीकी विश्लेषण मूल्य आंदोलनों, मात्रा, चलती औसत और विभिन्न परिणामों के आंकड़ों की चार्ट गतिविधि को देखकर पिछले बाजार के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। मौलिक विश्लेषण मानता है कि कुशल बाजार सिद्धांत लंबे समय तक चलता है और मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को परिभाषित करना कम समय में अक्षमताओं का लाभ उठाने का प्रयास करता है।
तकनीकी विश्लेषण मानता है कि बुनियादी बातों की पहले से ही कीमत है और ऐसे पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं जो होने की उच्च संभावनाओं के साथ परिणामों की ओर ले जाते हैं। तकनीकी विश्लेषण भी अतीत के पैटर्न की समीक्षा में बाजार के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को पकड़ते हैं, जबकि मौलिक विश्लेषण निवेशक मनोविज्ञान में कारक के लिए विफल रहता है, लेकिन विश्वास करता है कि फंडामेंटल लंबे समय तक शासन करेगा, इसलिए अल्पकालिक मनोवैज्ञानिक ब्लिप्स खुद को सही करेंगे। सामान्य तौर पर, निवेशकों के प्रकार में अंतर होता है जो एक विशिष्ट प्रकार के विश्लेषण की ओर बढ़ता है। तकनीशियन आमतौर पर स्वभाव से अधिक अल्पकालिक व्यापारी होते हैं, आम तौर पर लंबे समय तक देखने वाले कट्टरपंथियों के विपरीत होते हैं ।
तकनीकी और बुनियादी बातों के बीच संबंध
क्या फंडामेंटल टेक्निकल या दूसरी तरह से ड्राइव करते हैं? कम समय में, मजबूत मूल सिद्धांतों हमेशा मजबूत तकनीकी पैटर्न या इसके विपरीत का संकेत नहीं देते हैं। अक्सर, तकनीकी एक मजबूत या कमजोर पैटर्न का पालन करना जारी रख सकते हैं, जब फंडामेंटल्स मोड़ पर होते हैं, जिससे उन्हें सिंक से बाहर होना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, टेक्निकल फंडामेंटल के साथ सिंक से बाहर हो सकते हैं, जब स्टॉक में कोई झटका होता है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक।
स्टॉक कम समय में तकनीकी का पालन करते हैं जब तक कि कोई अप्रत्याशित झटका न हो। उदाहरण के लिए, ऐसे समय होते हैं जब स्टॉक एक नई सामग्री प्रकटीकरण सार्वजनिक होने से पहले चलना शुरू करते हैं। रेगुलेशन डी का पालन नहीं करने से बेतुका व्यापार या अनुचित खुलासे, तकनीकी विश्लेषकों का कहना है कि आप वास्तविक समय मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को परिभाषित करना में स्टॉक का जवाब दे सकते हैं और अगली रिपोर्टिंग तिथि या समाचार प्रकटीकरण का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि चार्ट पहले से ही बाजार की धारणा की व्याख्या करते हैं, इसलिए चार्ट का अनुसरण करते हुए उच्च लाभ के लिए नेतृत्व करेंगे।
तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि स्टॉक खुलासे के बिना भी चलते हैं क्योंकि आपूर्तिकर्ता, प्रतियोगी और कर्मचारी, और उनके सभी परिवार और दोस्त, कंपनियों में निवेश करते हैं और बिना जानकारी के अंदर जाते हैं, समझ पाते हैं कि कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है। ये क्रय-विक्रय गतिविधियाँ स्टॉक चार्ट और पैटर्न को परिभाषित करती हैं, और वास्तविक समय के स्टॉक व्यवहार को दर्शाती हैं।
ऐसे समय में जब बाजार एक नए खुलासे से आश्चर्यचकित होता है, चार्ट कम से कम शुरू में विफल हो सकते हैं, और बुनियादी बातों की समीक्षा करने से अल्पकालिक गलतफहमी का फायदा उठाकर लंबे समय तक मुनाफा हो सकता है, जब बाजार में गिरावट का कारण बनता है। समाचार अस्थायी है और स्टॉक के फंडामेंटल्स पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए एक झटके के बाद की बुनियादी बातों का पालन करना अधिक सतर्क हो सकता है। तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करने के बाद, समाचार के अवशोषित होने के बाद सुधार या रिबाउंड का लाभ उठाने का अवसर मिल सकता है। इसलिए, भले ही दोनों अल्पावधि में सिंक से बाहर हो गए हों, लेकिन तकनीकी और बुनियादी बातों को लंबे समय में सिंक में होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि लंबे समय में, बुनियादी बातों को जीतने और तकनीकी ड्राइव करना चाहिए।
समय क्षितिज
निवेश का समय क्षितिज अक्सर तय करता है जब तकनीकी या मौलिक विश्लेषण समझ में आता है। चूंकि विभक्ति के बिंदुओं में यह प्रतीत होता है कि तकनीकी और बुनियादी बातें अक्सर सिंक से बाहर होती हैं, इसलिए निवेश समय क्षितिज अक्सर खेल में आता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि अल्पकालिक निवेशक तकनीकी का पालन करते हैं जबकि दीर्घकालिक निवेशक दिन-प्रतिदिन “ब्लिप” का सामना करने और बुनियादी बातों का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज खेती का भविष्य हैं, तो आप शायद एक प्रासंगिक कंपनी में निवेश करेंगे – उदाहरण के लिए, मोनसेंटो – और किसी भी अल्पकालिक शोर के बावजूद पाठ्यक्रम को रहने के लिए तैयार हैं जो स्टॉक का अनुभव हो सकता है।
कर्ट कमिंग
आलोचकों का तर्क है कि मौलिक विश्लेषण से अनुचित मूल्यांकन हो सकता है और इस प्रकार अनुचित निवेश निर्णय हो सकते हैं, क्योंकि जानकारी सबसे अधिक पिछड़े दिखने वाले के लिए है। वित्तीय विवरण विश्लेषण, 10Q और 10K कमेंट्री और मैक्रोइकोनॉमिक वातावरण पहले से ही क्या हुआ है पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निवेशक इस जानकारी का उपयोग भविष्य के अपेक्षित परिणामों को मॉडल करने के लिए करते हैं। समस्या यह है कि पूर्वानुमान बहुत व्यक्तिपरक है, कंपनी प्रबंधन टीम की उम्मीदों और प्रकटीकरणों पर निर्भर करता है और कुछ मायनों में एक आत्म-भविष्यवाणी भविष्यवाणी हो सकती है। “गारबेज इन, गारबेज आउट” एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अक्सर मौलिक विश्लेषण ‘आंतरिक मूल्य निर्धारण’ से जुड़े मॉडलिंग के साथ किया जाता है।
दूसरी ओर, तकनीकी विश्लेषण के आलोचकों का मानना है कि चार्ट पैटर्न तब तक काम करते हैं जब तक वे विफल नहीं हो जाते हैं, और पैटर्न की विफलता हमेशा अतीत के पैटर्न का पालन करने से अनुमानित नहीं हो सकती है, खासकर अगर कोई अप्रत्याशित झटका हो। दो तरीकों की कमियों पर पर्दा डालने का एक तरीका यह है कि दोनों के सर्वोत्तम पहलुओं को पकड़ने के लिए उनका एक साथ उपयोग किया जाए। मौलिक विश्लेषण का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए कि कौन से स्टॉक या सेक्टर सबसे मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण और कंपनी या सेक्टर-विशिष्ट संचालन के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना रखते हैं। तकनीकी विश्लेषण का उपयोग यह तय करने के लिए किया जा सकता है कि मूविंग एवरेज, वॉल्यूम और प्राइस ट्रेंड के आधार पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट देकर कब खरीदें या बेचें ।
दोनों रणनीतियों को एक साथ नियोजित करके, शेयरों को खरीदने से बचने के दौरान मौलिक रूप से मजबूत कंपनियों में स्थान लिया जा सकता है जो पहले से ही ऊपर हैं और ओवरवैल्यूड हैं। तकनीकी विश्लेषण आपको उच्च या कम खरीदने से बचने में मदद कर सकता है, एक घटना जो अक्सर तब होती है जब मनोविज्ञान व्यापार करना शुरू कर देता है।
मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को सीमा के विपरीत या आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। कभी-कभी एक एकल संकेतक हो सकता है जो तकनीशियन और कट्टरपंथी दोनों के लिए जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, मूल्य अस्थिरता जोखिम का एक महत्वपूर्ण तकनीकी संकेतक है – अस्थिरता जितनी अधिक होगी, जोखिम उतना ही अधिक होगा। यह एक प्रमुख संकेतक हो सकता है कि फंडामेंटल बदल रहे हैं। परिणामस्वरूप, दोनों खरीद / बिक्री के निर्णय पर सहमत होंगे।
तल – रेखा
कभी-कभी निवेशक एक प्रकार की निवेश शैली में खुद को कबूतर-छेद करना पसंद करते हैं, लेकिन संयोजन शैलियों के लिए खुला होना सबसे अधिक लाभ कमाने का सबसे अच्छा अवसर प्रदान कर सकता है। तकनीकी और मौलिक विश्लेषणों को अकेले उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरी निवेश तस्वीर खींचने के लिए एक साथ उपयोग किया जा सकता है। फंडामेंटल्स का उपयोग उचित लक्ष्यों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, जबकि तकनीकी का उपयोग ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है। साथ में, इन विधियों से जानकारी का संगम उत्पन्न हो सकता है जो अकेले उपयोग किए जाने की तुलना में बेहतर निवेश अवसर प्रदान करना चाहिए।
सोने के वायदा(गोल्ड फ्यूचर्स) में निवेश करने से पहले क्या जानना चाहिए?
सोने में निवेश परंपरागत रूप से एक साधारण लेनदेन रहा है जिसमें सोने को अपने पास रखना शामिल है। लेकिन समय के साथ, बाजार के विकास ने सोने में निवेश करने के नए तरीके लाए हैं। एक माध्यम जिससे इसका कारोबार किया जा सकता है, वह है सोने का वायदा, जो सोने के बाजार को वायदा कारोबार के सिद्धांतों के साथ जोड़ता है।
यदि आप सोने के वायदा कारोबार में निवेश करना चाह रहे हैं, तो कुछ आसान लेकिन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानना आवश्यक है।
सोने का वायदा कारोबार कैसे होता है?
भारत में सोने का वायदा कारोबार BSE, NSE और MCX (मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज) के माध्यम से एक ग्राम से लेकर एक किलो तक के विभिन्न आकारों के ऑर्डर में किया जा सकता है। खरीदार अनुबंध में निर्दिष्ट मूल्य के लिए भविष्य की तारीख में सोना खरीदने या बेचने के लिए एक समझौते के साथ एक निश्चित अवधि के अनुबंध में प्रवेश करता है। हालांकि अनुबंध में एक निश्चित मात्रा में सोने का उल्लेख हो सकता है, लेकिन आपको पूरी राशि को अग्रिम रूप से निवेश करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाए, आप कुल मूल्य का एक छोटा प्रतिशत रख सकते हैं, जिसे "मार्जिन" के रूप में जाना जाता है।
अन्य निवेशों की तरह, आप सोने के वायदा अनुबंध के माध्यम से या तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं या आपको हानि हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अनुबंध अवधि के दौरान सोने की कीमत बढ़ती है या घटती है। मूल्य में परिवर्तन (ऊपर और नीचे दोनों) को टिक्स में मापा जाता है, जो कि बाजारों द्वारा मापा जाने वाला सबसे छोटा मूल्य परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, MCX के सोने के वायदा अनुबंध में, टिक का आकार 0.10 (या 1 रुपए प्रति 10 ग्राम) होता है। इस प्रकार, यदि आपके पास 1 किलो (1000 ग्राम) का लॉट साइज है, तो आपका लाभ या हानि 100 रुपए प्रति टिक होगा। आप अनुबंध अवधि के दौरान सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव से लाभ उठा सकते हैं या अनुबंध अवधि के अंत में भौतिक रूप से सोने की डिलीवरी का विकल्प चुन सकते हैं।
आपके लक्ष्यों के अनुरूप क्या होगा - दीर्घकालिक या अल्पकालिक अनुबंध?
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सोने का वायदा अनुबंध मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाव प्रदान करते हैं और सट्टा लाभ अर्जित करने का अवसर प्रदान करते हैं। सोने के आयात, निर्यात, निर्माण या व्यापार में संलग्न व्यवसाय इस जोखिम को कम करने और कम समय में संभावित नुकसान की भरपाई के लिए सोने के वायदा अनुबंध का उपयोग कर सकते हैं।
साधारण निवेशक भी लाभ कमाने के लिए टिक मूवमेंट का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अधिकांश निवेशक सोने के वायदा को कम समय के हेजिंग के रूप में उपयोग करते हैं, भविष्य में सोने की कीमतों में वृद्धि को भुनाने के इच्छुक निवेशक अपने अनुबंध को एक वर्ष तक की लंबी अवधि के लिए भी निर्धारित कर सकते हैं।
आप किस प्रकार का विश्लेषण और निवेश करने की योजना बना रहे हैं?
सोना वायदा निवेशक अपने निवेश के लिए मौलिक, तकनीकी या दोनों ही दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं। मौलिक विश्लेषण सोने की मांग-आपूर्ति की गतिशीलता, वर्तमान स्थिति और बाजार की भावना के साथ-साथ आर्थिक चक्र पर भी विचार करता है। तकनीकी विश्लेषण अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, मूल्य निर्धारण चार्ट, संकेतक और उपकरण जैसे फिबोनिकी एक्सटेंशन और मोमेंटम ऑसिलेटर्स की मदद लेता है। मौलिक दृष्टिकोण परिसंपत्ति के वास्तविक मूल्य को समझना चाहते हैं, जबकि तकनीकी विश्लेषण भविष्य के मूल्य को समझना चाहता है। सोने के वायदा निवेशकों को दोनों दृष्टिकोणों के तहत काम करने से लाभ होगा।
क्या आप सोने के वायदा कारोबार पर बाजार के रुझान के प्रभाव को समझते हैं?
सोने के बाजार को समझना एक व्यापक अभिव्यक्ति है जिसमें वह सब कुछ शामिल है जो सोने की कीमत को प्रभावित करता है। एक सोने के वायदा निवेशक के रूप में, आपको अमेरिकी डॉलर के मूल्य, बॉन्ड की कीमत, सरकार की ब्याज दर नीति और सोने की कीमत को प्रभावित करने वाले प्रमुख आर्थिक निर्णयों पर नजर रखनी होगी। शादी का समय और कृषि पैटर्न के शुरु होने से भी भारत में सोने की कीमत प्रभावित हो सकती है। केंद्रीय बैंक द्वारा सोने का भारी मात्रा में व्यापार एक अन्य कारक है जो सोने के बाजार को प्रभावित कर सकता है।
आप किस प्रकार की ट्रेडिंग योजना का मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को परिभाषित करना पालन करने का मन बना रहे हैं?
इक्विटी निवेश की तरह, आपको तेजी या मंदी की स्थिति की समझ विकसित करनी होगी और उसके अनुसार अपनी निवेश योजना बनानी होगी। इसके अलावा, आपकी परिचालन शैली भी आपकी निवेश योजना को परिभाषित करेगी। आप ऐसे निवेशक हो सकते हैं जो एक सत्र के दौरान कई बार प्रवेश करता है और बाहर निकलता है। डे ट्रेडिंग ऐसी शैली है जिसमें लोग कम काम करते हैं जहां आप एक दिन की कीमत में उतार चढ़ाव का आकलन करते हैं। एक पोजिशन ट्रेडर उतार-चढ़ाव के बजाए ट्रेंड पर ध्यान देगा, जिसके परिणामस्वरूप ट्रेडिंग बहुत कम होगा। आपकी स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनिश्चित करें कि आप इसे करने से पहले इसे समझते हैं, और आप इसी ट्रेडिंग योजना के साथ बने रहते हैं।
सोने के वायदा कारोबार में निवेश एक लाभदायक विकल्प हो सकता है, बशर्ते आपको अनुबंध की पूरी समझ हो और आपके पास निवेश की एक विस्तृत योजना हो। इससे पहले कि आप सोने के वायदा कारोबार में कोई निवेश करें, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने लिए इन सवालों का जवाब ढूंढ लें ताकि आप सब कुछ समझ सकें।